中融融信双盈债券型证券投资基金C类(003335)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0805

累计净值:1.0805 净值更新日期:2021-09-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2021-08-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

中融融信双盈C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-24 00:00:00 1.0805 1.0805
2 2021-09-23 00:00:00 1.0805 1.0805
3 2021-09-22 00:00:00 1.0872 1.0872
4 2021-09-17 00:00:00 1.0867 1.0867
5 2021-09-16 00:00:00 1.0866 1.0866
6 2021-09-15 00:00:00 1.0867 1.0867
7 2021-09-14 00:00:00 1.0866 1.0866
8 2021-09-13 00:00:00 1.0868 1.0868
9 2021-09-10 00:00:00 1.0870 1.0870
10 2021-09-09 00:00:00 1.0871 1.0871
11 2021-09-08 00:00:00 1.0871 1.0871
12 2021-09-07 00:00:00 1.0872 1.0872
13 2021-09-06 00:00:00 1.0872 1.0872
14 2021-09-03 00:00:00 1.0872 1.0872
15 2021-09-02 00:00:00 1.0873 1.0873
16 2021-09-01 00:00:00 1.0874 1.0874
17 2021-08-31 00:00:00 1.0872 1.0872
18 2021-08-30 00:00:00 1.0872 1.0872
19 2021-08-27 00:00:00 1.0871 1.0871
20 2021-08-26 00:00:00 1.0872 1.0872

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034