工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金A类(003342)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.150% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0948

累计净值:1.0948 净值更新日期:2021-01-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.046亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债国债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银国债纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-12 1.0948 1.0948
2 2021-01-11 1.0950 1.0950
3 2021-01-08 1.0966 1.0966
4 2021-01-07 1.0977 1.0977
5 2021-01-06 1.0966 1.0966
6 2021-01-05 1.0968 1.0968
7 2021-01-04 1.0965 1.0965
8 2020-12-31 1.0968 1.0968
9 2020-12-30 1.0980 1.0980
10 2020-12-29 1.0958 1.0958
11 2020-12-28 1.0953 1.0953
12 2020-12-25 1.0939 1.0939
13 2020-12-24 1.0917 1.0917
14 2020-12-23 1.0945 1.0945
15 2020-12-22 1.0941 1.0941
16 2020-12-21 1.0911 1.0911
17 2020-12-18 1.0891 1.0891
18 2020-12-17 1.0888 1.0888
19 2020-12-16 1.0890 1.0890
20 2020-12-15 1.0884 1.0884

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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