泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(003378)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7434

累计净值:1.7844 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:开放式基金
基金经理:桂跃强,宋仁杰 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:10.023亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+35%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

泰康策略优选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-12 1.7434 1.7844
2 2020-08-11 1.7876 1.8286
3 2020-08-10 1.8119 1.8529
4 2020-08-07 1.7880 1.8290
5 2020-08-06 1.8006 1.8416
6 2020-08-05 1.8068 1.8478
7 2020-08-04 1.7801 1.8211
8 2020-08-03 1.8030 1.8440
9 2020-07-31 1.7618 1.8028
10 2020-07-30 1.7416 1.7826
11 2020-07-29 1.7537 1.7947
12 2020-07-28 1.7024 1.7434
13 2020-07-27 1.6799 1.7209
14 2020-07-24 1.6907 1.7317
15 2020-07-23 1.7996 1.8406
16 2020-07-22 1.7834 1.8244
17 2020-07-21 1.7687 1.8097
18 2020-07-20 1.7504 1.7914
19 2020-07-17 1.7200 1.7610
20 2020-07-16 1.7049 1.7459

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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