泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(003378)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2863

累计净值:1.3273 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:桂跃强,宋仁杰 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.936亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+35%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率(税后)

累计净值走势图

泰康策略优选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.2863 1.3273
2 2020-01-22 1.3282 1.3692
3 2020-01-21 1.3141 1.3551
4 2020-01-20 1.3363 1.3773
5 2020-01-17 1.3231 1.3641
6 2020-01-16 1.3206 1.3616
7 2020-01-15 1.3207 1.3617
8 2020-01-14 1.3261 1.3671
9 2020-01-13 1.3324 1.3734
10 2020-01-10 1.3144 1.3554
11 2020-01-09 1.3124 1.3534
12 2020-01-08 1.2917 1.3327
13 2020-01-07 1.3012 1.3422
14 2020-01-06 1.2892 1.3302
15 2020-01-03 1.2897 1.3307
16 2020-01-02 1.2906 1.3316
17 2019-12-31 1.2732 1.3142
18 2019-12-30 1.2691 1.3101
19 2019-12-27 1.2625 1.3035
20 2019-12-26 1.2671 1.3081

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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