招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(003404)

管理费: 0.800% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0562

累计净值:1.0562 净值更新日期:2019-12-23 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2020-01-18) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

招商稳盛定开混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-23 1.0562 1.0562
2 2019-12-20 1.0480 1.0480
3 2019-12-19 1.0485 1.0485
4 2019-12-18 1.0488 1.0488
5 2019-12-17 1.0490 1.0490
6 2019-12-16 1.0494 1.0494
7 2019-12-13 1.0476 1.0476
8 2019-12-12 1.0464 1.0464
9 2019-12-11 1.0461 1.0461
10 2019-12-10 1.0460 1.0460
11 2019-12-09 1.0458 1.0458
12 2019-12-06 1.0462 1.0462
13 2019-12-05 1.0449 1.0449
14 2019-12-04 1.0449 1.0449
15 2019-12-03 1.0448 1.0448
16 2019-12-02 1.0448 1.0448
17 2019-11-29 1.0448 1.0448
18 2019-11-28 1.0448 1.0448
19 2019-11-27 1.0448 1.0448
20 2019-11-26 1.0448 1.0448

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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