招商招盛纯债债券型证券投资基金A类(003452)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1602

累计净值:1.4576 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:周欣宇 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:93.707亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商招盛纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-08 1.1602 1.4576
2 2020-04-07 1.1584 1.4558
3 2020-04-03 1.1546 1.4520
4 2020-04-02 1.1542 1.4516
5 2020-04-01 1.1537 1.4511
6 2020-03-31 1.1531 1.4505
7 2020-03-30 1.1528 1.4502
8 2020-03-27 1.1528 1.4502
9 2020-03-26 1.1525 1.4499
10 2020-03-25 1.1520 1.4494
11 2020-03-24 1.1518 1.4492
12 2020-03-23 1.1512 1.4486
13 2020-03-20 1.1504 1.4478
14 2020-03-19 1.1502 1.4476
15 2020-03-18 1.1502 1.4476
16 2020-03-17 1.1502 1.4476
17 2020-03-16 1.1508 1.4482
18 2020-03-13 1.1508 1.4482
19 2020-03-12 1.1514 1.4488
20 2020-03-11 1.1514 1.4488

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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