招商招盛纯债债券型证券投资基金A类(003452)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.5432 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家辉 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:63.830亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商招盛纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0623 1.5432
2 2023-11-28 00:00:00 1.0624 1.5433
3 2023-11-27 00:00:00 1.0624 1.5433
4 2023-11-24 00:00:00 1.0626 1.5435
5 2023-11-23 00:00:00 1.0627 1.5436
6 2023-11-22 00:00:00 1.0631 1.5440
7 2023-11-21 00:00:00 1.0635 1.5444
8 2023-11-20 00:00:00 1.0635 1.5444
9 2023-11-17 00:00:00 1.0634 1.5443
10 2023-11-16 00:00:00 1.0632 1.5441
11 2023-11-15 00:00:00 1.0630 1.5439
12 2023-11-14 00:00:00 1.0628 1.5437
13 2023-11-13 00:00:00 1.0628 1.5437
14 2023-11-10 00:00:00 1.0624 1.5433
15 2023-11-09 00:00:00 1.0623 1.5432
16 2023-11-08 00:00:00 1.0623 1.5432
17 2023-11-07 00:00:00 1.0621 1.5430
18 2023-11-06 00:00:00 1.0622 1.5431
19 2023-11-03 00:00:00 1.0620 1.5429
20 2023-11-02 00:00:00 1.0619 1.5428

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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