招商招盛纯债债券型证券投资基金C类(003453)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1481

累计净值:1.4411 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:周欣宇 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商招盛纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.1481 1.4411
2 2020-04-03 1.1444 1.4374
3 2020-04-02 1.1440 1.4370
4 2020-04-01 1.1435 1.4365
5 2020-03-31 1.1430 1.4360
6 2020-03-30 1.1427 1.4357
7 2020-03-27 1.1426 1.4356
8 2020-03-26 1.1423 1.4353
9 2020-03-25 1.1419 1.4349
10 2020-03-24 1.1417 1.4347
11 2020-03-23 1.1410 1.4340
12 2020-03-20 1.1404 1.4334
13 2020-03-19 1.1402 1.4332
14 2020-03-18 1.1402 1.4332
15 2020-03-17 1.1402 1.4332
16 2020-03-16 1.1407 1.4337
17 2020-03-13 1.1408 1.4338
18 2020-03-12 1.1413 1.4343
19 2020-03-11 1.1414 1.4344
20 2020-03-10 1.1415 1.4345

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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