招商招通纯债债券型证券投资基金C类(003455)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0461

累计净值:1.1406 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:黄晓婷 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.885亿份(2020-03-31) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商招通纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-08 1.0461 1.1406
2 2020-04-07 1.0434 1.1379
3 2020-04-03 1.0379 1.1324
4 2020-04-02 1.0377 1.1322
5 2020-04-01 1.0376 1.1321
6 2020-03-31 1.0367 1.1312
7 2020-03-30 1.0356 1.1301
8 2020-03-27 1.0352 1.1297
9 2020-03-26 1.0353 1.1298
10 2020-03-25 1.0339 1.1284
11 2020-03-24 1.0333 1.1278
12 2020-03-23 1.0326 1.1271
13 2020-03-20 1.0316 1.1261
14 2020-03-19 1.0310 1.1255
15 2020-03-18 1.0311 1.1256
16 2020-03-17 1.0309 1.1254
17 2020-03-16 1.0313 1.1258
18 2020-03-13 1.0308 1.1253
19 2020-03-12 1.0314 1.1259
20 2020-03-11 1.0316 1.1261

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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