嘉实稳宏债券型证券投资基金A类(003458)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5302

累计净值:1.5302 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.033亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

嘉实稳宏债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 1.5302 1.5302
2 2022-05-20 1.5290 1.5290
3 2022-05-19 1.5206 1.5206
4 2022-05-18 1.5127 1.5127
5 2022-05-17 1.5143 1.5143
6 2022-05-16 1.5061 1.5061
7 2022-05-13 1.5077 1.5077
8 2022-05-12 1.4998 1.4998
9 2022-05-11 1.5023 1.5023
10 2022-05-10 1.4917 1.4917
11 2022-05-09 1.4780 1.4780
12 2022-05-06 1.4783 1.4783
13 2022-05-05 1.4899 1.4899
14 2022-04-29 1.4791 1.4791
15 2022-04-28 1.4607 1.4607
16 2022-04-27 1.4572 1.4572
17 2022-04-26 1.4382 1.4382
18 2022-04-25 1.4407 1.4407
19 2022-04-22 1.4762 1.4762
20 2022-04-21 1.4754 1.4754

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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