万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A类(003518)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.1060

累计净值:1.1540 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

万家鑫瑞A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-21 1.1060 1.1540
2 2021-01-20 1.1055 1.1535
3 2021-01-19 1.1053 1.1533
4 2021-01-18 1.1059 1.1539
5 2021-01-15 1.1068 1.1548
6 2021-01-14 1.1071 1.1551
7 2021-01-13 1.1066 1.1546
8 2021-01-12 1.1063 1.1543
9 2021-01-11 1.1063 1.1543
10 2021-01-08 1.1062 1.1542
11 2021-01-07 1.1056 1.1536
12 2021-01-06 1.1047 1.1527
13 2021-01-05 1.1040 1.1520
14 2021-01-04 1.1036 1.1516
15 2020-12-31 1.1031 1.1511
16 2020-12-30 1.1026 1.1506
17 2020-12-29 1.1019 1.1499
18 2020-12-28 1.1016 1.1496
19 2020-12-25 1.1008 1.1488
20 2020-12-24 1.1003 1.1483

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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