万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A类(003518)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.1062

累计净值:1.1542 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:陈佳昀 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-07

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

万家鑫瑞A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-25 1.1062 1.1542
2 2021-02-24 1.1060 1.1540
3 2021-02-23 1.1053 1.1533
4 2021-02-22 1.1051 1.1531
5 2021-02-19 1.1047 1.1527
6 2021-02-18 1.1043 1.1523
7 2021-02-10 1.1040 1.1520
8 2021-02-09 1.1036 1.1516
9 2021-02-08 1.1032 1.1512
10 2021-02-05 1.1032 1.1512
11 2021-02-04 1.1034 1.1514
12 2021-02-03 1.1038 1.1518
13 2021-02-02 1.1039 1.1519
14 2021-02-01 1.1035 1.1515
15 2021-01-29 1.1030 1.1510
16 2021-01-28 1.1037 1.1517
17 2021-01-27 1.1049 1.1529
18 2021-01-26 1.1057 1.1537
19 2021-01-25 1.1067 1.1547
20 2021-01-22 1.1062 1.1542

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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