万家鑫通纯债债券型证券投资基金A类(003522)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0158

累计净值:1.0158 净值更新日期:2018-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.010亿份(2018-04-23) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫通A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-07 1.0158 1.0158
2 2018-05-04 1.0157 1.0157
3 2018-05-03 1.0156 1.0156
4 2018-05-02 1.0155 1.0155
5 2018-04-27 1.0151 1.0151
6 2018-04-26 1.0150 1.0150
7 2018-04-25 1.0149 1.0149
8 2018-04-24 1.0149 1.0149
9 2018-04-23 1.0149 1.0149
10 2018-04-20 1.0148 1.0148
11 2018-04-19 1.0148 1.0148
12 2018-04-18 1.0148 1.0148
13 2018-04-17 1.0147 1.0147
14 2018-04-16 1.0239 1.0239
15 2018-04-13 1.0236 1.0236
16 2018-04-12 1.0235 1.0235
17 2018-04-11 1.0235 1.0235
18 2018-04-10 1.0234 1.0234
19 2018-04-09 1.0232 1.0232
20 2018-04-04 1.0229 1.0229

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034