万家鑫通纯债债券型证券投资基金C类(003523)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0122

累计净值:1.0122 净值更新日期:2018-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-04-23) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫通C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-05-07 1.0122 1.0122
2 2018-05-04 1.0122 1.0122
3 2018-05-03 1.0121 1.0121
4 2018-05-02 1.0120 1.0120
5 2018-04-27 1.0116 1.0116
6 2018-04-26 1.0115 1.0115
7 2018-04-25 1.0115 1.0115
8 2018-04-24 1.0114 1.0114
9 2018-04-23 1.0114 1.0114
10 2018-04-20 1.0114 1.0114
11 2018-04-19 1.0114 1.0114
12 2018-04-18 1.0113 1.0113
13 2018-04-17 1.0113 1.0113
14 2018-04-16 1.0205 1.0205
15 2018-04-13 1.0202 1.0202
16 2018-04-12 1.0201 1.0201
17 2018-04-11 1.0201 1.0201
18 2018-04-10 1.0200 1.0200
19 2018-04-09 1.0198 1.0198
20 2018-04-04 1.0195 1.0195

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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