鹏华丰腾债券型证券投资基金(003527)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0471

累计净值:1.2054 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘太阳 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.383亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 中债总指数收益率

累计净值走势图

鹏华丰腾债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0471 1.2054
2 2023-11-28 00:00:00 1.0470 1.2053
3 2023-11-27 00:00:00 1.0470 1.2053
4 2023-11-24 00:00:00 1.0468 1.2051
5 2023-11-23 00:00:00 1.0468 1.2051
6 2023-11-22 00:00:00 1.0476 1.2059
7 2023-11-21 00:00:00 1.0483 1.2066
8 2023-11-20 00:00:00 1.0485 1.2068
9 2023-11-17 00:00:00 1.0485 1.2068
10 2023-11-16 00:00:00 1.0482 1.2065
11 2023-11-15 00:00:00 1.0478 1.2061
12 2023-11-14 00:00:00 1.0474 1.2057
13 2023-11-13 00:00:00 1.0476 1.2059
14 2023-11-10 00:00:00 1.0470 1.2053
15 2023-11-09 00:00:00 1.0463 1.2046
16 2023-11-08 00:00:00 1.0461 1.2044
17 2023-11-07 00:00:00 1.0453 1.2036
18 2023-11-06 00:00:00 1.0458 1.2041
19 2023-11-03 00:00:00 1.0454 1.2037
20 2023-11-02 00:00:00 1.0457 1.2040

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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