诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类(003562)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2256

累计净值:1.2256 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

累计净值走势图

诺德成长精选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.2256 1.2256
2 2022-11-28 00:00:00 1.2165 1.2165
3 2022-11-25 00:00:00 1.2194 1.2194
4 2022-11-24 00:00:00 1.2217 1.2217
5 2022-11-23 00:00:00 1.2244 1.2244
6 2022-11-22 00:00:00 1.2232 1.2232
7 2022-11-21 00:00:00 1.2254 1.2254
8 2022-11-18 00:00:00 1.2294 1.2294
9 2022-11-17 00:00:00 1.2321 1.2321
10 2022-11-16 00:00:00 1.2333 1.2333
11 2022-11-15 00:00:00 1.2358 1.2358
12 2022-11-14 00:00:00 1.2320 1.2320
13 2022-11-11 00:00:00 1.2318 1.2318
14 2022-11-10 00:00:00 1.2221 1.2221
15 2022-11-09 00:00:00 1.2235 1.2235
16 2022-11-08 00:00:00 1.2289 1.2289
17 2022-11-07 00:00:00 1.2325 1.2325
18 2022-11-04 00:00:00 1.2348 1.2348
19 2022-11-03 00:00:00 1.2219 1.2219
20 2022-11-02 00:00:00 1.2257 1.2257

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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