诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类(003562)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0310

累计净值:1.0310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

累计净值走势图

诺德成长精选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0310 1.0310
2 2023-11-28 00:00:00 1.0349 1.0349
3 2023-11-27 00:00:00 1.0318 1.0318
4 2023-11-24 00:00:00 1.0343 1.0343
5 2023-11-23 00:00:00 1.0347 1.0347
6 2023-11-22 00:00:00 1.0324 1.0324
7 2023-11-21 00:00:00 1.0371 1.0371
8 2023-11-20 00:00:00 1.0382 1.0382
9 2023-11-17 00:00:00 1.0323 1.0323
10 2023-11-16 00:00:00 1.0308 1.0308
11 2023-11-15 00:00:00 1.0369 1.0369
12 2023-11-14 00:00:00 1.0346 1.0346
13 2023-11-13 00:00:00 1.0325 1.0325
14 2023-11-10 00:00:00 1.0349 1.0349
15 2023-11-09 00:00:00 1.0361 1.0361
16 2023-11-08 00:00:00 1.0362 1.0362
17 2023-11-07 00:00:00 1.0351 1.0351
18 2023-11-06 00:00:00 1.0367 1.0367
19 2023-11-03 00:00:00 1.0334 1.0334
20 2023-11-02 00:00:00 1.0290 1.0290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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