中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金A类(003573)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0534

累计净值:1.1934 净值更新日期:2021-10-15 基金类型:开放式基金
基金经理:许健 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.257亿份(2021-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

中信建投稳裕A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-15 1.0534 1.1934
2 2021-10-08 1.0539 1.1939
3 2021-09-30 1.0535 1.1935
4 2021-09-27 1.0538 1.1938
5 2021-09-24 1.0539 1.1939
6 2021-09-23 1.0542 1.1942
7 2021-09-22 1.0543 1.1943
8 2021-09-17 1.0541 1.1941
9 2021-09-16 1.0541 1.1941
10 2021-09-15 1.0544 1.1944
11 2021-09-14 1.0545 1.1945
12 2021-09-13 1.0548 1.1948
13 2021-09-10 1.0550 1.1950
14 2021-09-09 1.0549 1.1949
15 2021-09-03 1.0547 1.1947
16 2021-08-27 1.0540 1.1940
17 2021-08-20 1.0545 1.1945
18 2021-08-13 1.0836 1.1936
19 2021-08-06 1.0838 1.1938
20 2021-07-30 1.0820 1.1920

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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