中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金A类(003573)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0670

累计净值:1.2634 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨龙龙 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.121亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-07

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

中信建投稳裕A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-24 00:00:00 1.0670 1.2634
2 2023-11-17 00:00:00 1.0669 1.2633
3 2023-11-10 00:00:00 1.0656 1.2620
4 2023-11-03 00:00:00 1.0651 1.2615
5 2023-11-02 00:00:00 1.0649 1.2613
6 2023-11-01 00:00:00 1.0645 1.2609
7 2023-10-31 00:00:00 1.0644 1.2608
8 2023-10-30 00:00:00 1.0644 1.2608
9 2023-10-27 00:00:00 1.0641 1.2605
10 2023-10-20 00:00:00 1.0642 1.2606
11 2023-10-13 00:00:00 1.0654 1.2618
12 2023-09-28 00:00:00 1.0655 1.2619
13 2023-09-22 00:00:00 1.0653 1.2617
14 2023-09-15 00:00:00 1.0653 1.2617
15 2023-09-08 00:00:00 1.0647 1.2611
16 2023-09-01 00:00:00 1.0663 1.2627
17 2023-08-25 00:00:00 1.0665 1.2629
18 2023-08-18 00:00:00 1.0664 1.2628
19 2023-08-11 00:00:00 1.0658 1.2622
20 2023-08-04 00:00:00 1.0652 1.2616

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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