泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2812

累计净值:1.2812 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.940亿份(2020-01-20) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-28

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

累计净值走势图

泰康沪港深价值优选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.2812 1.2812
2 2020-01-22 1.3181 1.3181
3 2020-01-21 1.2940 1.2940
4 2020-01-20 1.3301 1.3301
5 2020-01-17 1.3394 1.3394
6 2020-01-16 1.3309 1.3309
7 2020-01-15 1.3194 1.3194
8 2020-01-14 1.3158 1.3158
9 2020-01-13 1.3230 1.3230
10 2020-01-10 1.3023 1.3023
11 2020-01-09 1.3017 1.3017
12 2020-01-08 1.2749 1.2749
13 2020-01-07 1.2882 1.2882
14 2020-01-06 1.2752 1.2752
15 2020-01-03 1.2854 1.2854
16 2020-01-02 1.2856 1.2856
17 2019-12-31 1.2672 1.2672
18 2019-12-30 1.2655 1.2655
19 2019-12-27 1.2566 1.2566
20 2019-12-26 1.2523 1.2523

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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