泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(003580)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1841

累计净值:1.1841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.930亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率*75%+沪深300指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*20%

累计净值走势图

泰康沪港深价值优选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1841 1.1841
2 2023-11-28 00:00:00 1.2002 1.2002
3 2023-11-27 00:00:00 1.2071 1.2071
4 2023-11-24 00:00:00 1.2075 1.2075
5 2023-11-23 00:00:00 1.2245 1.2245
6 2023-11-22 00:00:00 1.2122 1.2122
7 2023-11-21 00:00:00 1.2234 1.2234
8 2023-11-20 00:00:00 1.2247 1.2247
9 2023-11-17 00:00:00 1.2109 1.2109
10 2023-11-16 00:00:00 1.2131 1.2131
11 2023-11-15 00:00:00 1.2247 1.2247
12 2023-11-14 00:00:00 1.1989 1.1989
13 2023-11-13 00:00:00 1.2013 1.2013
14 2023-11-10 00:00:00 1.1928 1.1928
15 2023-11-09 00:00:00 1.2086 1.2086
16 2023-11-08 00:00:00 1.2156 1.2156
17 2023-11-07 00:00:00 1.2178 1.2178
18 2023-11-06 00:00:00 1.2293 1.2293
19 2023-11-03 00:00:00 1.1997 1.1997
20 2023-11-02 00:00:00 1.1788 1.1788

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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