华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类(003591)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1891

累计净值:1.2891 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,罗远航,杨景涵 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.003亿份(2020-04-20) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

华泰柏瑞享利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-03 1.1891 1.2891
2 2020-07-02 1.1817 1.2817
3 2020-07-01 1.1708 1.2708
4 2020-06-30 1.1602 1.2602
5 2020-06-29 1.1563 1.2563
6 2020-06-24 1.1604 1.2604
7 2020-06-23 1.1576 1.2576
8 2020-06-22 1.1597 1.2597
9 2020-06-19 1.1628 1.2628
10 2020-06-18 1.1601 1.2601
11 2020-06-17 1.1571 1.2571
12 2020-06-16 1.1567 1.2567
13 2020-06-15 1.1519 1.2519
14 2020-06-12 1.1550 1.2550
15 2020-06-11 1.1529 1.2529
16 2020-06-10 1.1553 1.2553
17 2020-06-09 1.1574 1.2574
18 2020-06-08 1.1554 1.2554
19 2020-06-05 1.1543 1.2543
20 2020-06-04 1.1559 1.2559

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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