华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类(003591)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4108

累计净值:1.5788 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董辰,姬青 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.922亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

华泰柏瑞享利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4108 1.5788
2 2023-11-28 00:00:00 1.4102 1.5782
3 2023-11-27 00:00:00 1.4107 1.5787
4 2023-11-24 00:00:00 1.4097 1.5777
5 2023-11-23 00:00:00 1.4111 1.5791
6 2023-11-22 00:00:00 1.4092 1.5772
7 2023-11-21 00:00:00 1.4112 1.5792
8 2023-11-20 00:00:00 1.4101 1.5781
9 2023-11-17 00:00:00 1.4112 1.5792
10 2023-11-16 00:00:00 1.4082 1.5762
11 2023-11-15 00:00:00 1.4091 1.5771
12 2023-11-14 00:00:00 1.4069 1.5749
13 2023-11-13 00:00:00 1.4072 1.5752
14 2023-11-10 00:00:00 1.4048 1.5728
15 2023-11-09 00:00:00 1.4053 1.5733
16 2023-11-08 00:00:00 1.4054 1.5734
17 2023-11-07 00:00:00 1.4059 1.5739
18 2023-11-06 00:00:00 1.4072 1.5752
19 2023-11-03 00:00:00 1.4078 1.5758
20 2023-11-02 00:00:00 1.4090 1.5770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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