招商招旺纯债债券型证券投资基金A类(003618)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1219

累计净值:1.1652 净值更新日期:2020-05-25 基金类型:开放式基金
基金经理:范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.005亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商招旺纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-25 1.1219 1.1652
2 2020-05-22 1.1219 1.1652
3 2020-05-21 1.1216 1.1649
4 2020-05-20 1.1215 1.1648
5 2020-05-19 1.1214 1.1647
6 2020-05-18 1.1215 1.1648
7 2020-05-15 1.1213 1.1646
8 2020-05-14 1.1211 1.1644
9 2020-05-13 1.1210 1.1643
10 2020-05-12 1.1208 1.1641
11 2020-05-11 1.1210 1.1643
12 2020-05-08 1.1212 1.1645
13 2020-05-07 1.1215 1.1648
14 2020-05-06 1.1216 1.1649
15 2020-04-30 1.1212 1.1645
16 2020-04-29 1.1212 1.1645
17 2020-04-28 1.1210 1.1643
18 2020-04-27 1.1208 1.1641
19 2020-04-24 1.1206 1.1639
20 2020-04-23 1.1203 1.1636

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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