招商招旺纯债债券型证券投资基金C类(003619)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1094

累计净值:1.1525 净值更新日期:2020-07-07 基金类型:开放式基金
基金经理:范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商招旺纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-07 1.1094 1.1525
2 2020-07-06 1.1104 1.1535
3 2020-07-03 1.1109 1.1540
4 2020-07-02 1.1108 1.1539
5 2020-07-01 1.1105 1.1536
6 2020-06-30 1.1103 1.1534
7 2020-06-29 1.1102 1.1533
8 2020-06-24 1.1094 1.1525
9 2020-06-23 1.1093 1.1524
10 2020-06-22 1.1099 1.1530
11 2020-06-19 1.1101 1.1532
12 2020-06-18 1.1099 1.1530
13 2020-06-17 1.1100 1.1531
14 2020-06-16 1.1103 1.1534
15 2020-06-15 1.1106 1.1537
16 2020-06-12 1.1100 1.1531
17 2020-06-11 1.1096 1.1527
18 2020-06-10 1.1093 1.1524
19 2020-06-09 1.1092 1.1523
20 2020-06-08 1.1090 1.1521

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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