招商招旺纯债债券型证券投资基金C类(003619)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1056

累计净值:1.1487 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:范刚强 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

招商招旺纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.1053 1.1484
2 2020-03-26 1.1052 1.1483
3 2020-03-25 1.1048 1.1479
4 2020-03-24 1.1048 1.1479
5 2020-03-23 1.1045 1.1476
6 2020-03-20 1.1040 1.1471
7 2020-03-19 1.1039 1.1470
8 2020-03-18 1.1038 1.1469
9 2020-03-17 1.1037 1.1468
10 2020-03-16 1.1039 1.1470
11 2020-03-13 1.1039 1.1470
12 2020-03-12 1.1044 1.1475
13 2020-03-11 1.1046 1.1477
14 2020-03-10 1.1047 1.1478
15 2020-03-09 1.1049 1.1480
16 2020-03-06 1.1039 1.1470
17 2020-03-05 1.1035 1.1466
18 2020-03-04 1.1032 1.1463
19 2020-03-03 1.1027 1.1458
20 2020-03-02 1.1023 1.1454

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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