工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金C类(003643)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0877

累计净值:1.0877 净值更新日期:2021-01-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.361亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债国债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

工银国债纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-12 1.0877 1.0877
2 2021-01-11 1.0879 1.0879
3 2021-01-08 1.0894 1.0894
4 2021-01-07 1.0906 1.0906
5 2021-01-06 1.0894 1.0894
6 2021-01-05 1.0897 1.0897
7 2021-01-04 1.0893 1.0893
8 2020-12-31 1.0897 1.0897
9 2020-12-30 1.0908 1.0908
10 2020-12-29 1.0887 1.0887
11 2020-12-28 1.0882 1.0882
12 2020-12-25 1.0868 1.0868
13 2020-12-24 1.0846 1.0846
14 2020-12-23 1.0874 1.0874
15 2020-12-22 1.0870 1.0870
16 2020-12-21 1.0840 1.0840
17 2020-12-18 1.0821 1.0821
18 2020-12-17 1.0818 1.0818
19 2020-12-16 1.0820 1.0820
20 2020-12-15 1.0814 1.0814

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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