鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金(003662)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2835

累计净值:1.3359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:祝松,应琛,杜培俊 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中债总指数收益率

累计净值走势图

鹏华永盛定期开放债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2835 1.3359
2 2023-11-28 00:00:00 1.2839 1.3363
3 2023-11-27 00:00:00 1.2836 1.3360
4 2023-11-24 00:00:00 1.2842 1.3366
5 2023-11-23 00:00:00 1.2844 1.3368
6 2023-11-22 00:00:00 1.2853 1.3377
7 2023-11-21 00:00:00 1.2863 1.3387
8 2023-11-20 00:00:00 1.2859 1.3383
9 2023-11-17 00:00:00 1.2856 1.3380
10 2023-11-16 00:00:00 1.2857 1.3381
11 2023-11-15 00:00:00 1.2853 1.3377
12 2023-11-14 00:00:00 1.2851 1.3375
13 2023-11-13 00:00:00 1.2848 1.3372
14 2023-11-10 00:00:00 1.2848 1.3372
15 2023-11-09 00:00:00 1.2845 1.3369
16 2023-11-08 00:00:00 1.2842 1.3366
17 2023-11-07 00:00:00 1.2846 1.3370
18 2023-11-06 00:00:00 1.2847 1.3371
19 2023-11-03 00:00:00 1.2838 1.3362
20 2023-11-02 00:00:00 1.2835 1.3359

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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