民生加银鑫兴纯债债券型证券投资基金C类(003707)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3020

累计净值:1.3020 净值更新日期:2017-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-01-22) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-07-21

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生鑫兴纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-06 1.3020 1.3020
2 2017-12-05 1.3020 1.3020
3 2017-12-04 1.3020 1.3020
4 2017-12-01 1.3020 1.3020
5 2017-11-30 1.3020 1.3020
6 2017-11-29 1.3020 1.3020
7 2017-11-28 1.2966 1.2966
8 2017-11-27 1.2949 1.2949
9 2017-11-24 1.2901 1.2901
10 2017-11-23 1.2885 1.2885
11 2017-11-22 1.2869 1.2869
12 2017-11-21 1.2852 1.2852
13 2017-11-20 1.2836 1.2836
14 2017-11-17 1.2788 1.2788
15 2017-11-16 1.2771 1.2771
16 2017-11-15 1.2755 1.2755
17 2017-11-14 1.2739 1.2739
18 2017-11-13 1.2723 1.2723
19 2017-11-10 1.2674 1.2674
20 2017-11-09 1.2658 1.2658
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