国投瑞银和顺债券型证券投资基金(003710)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1540

累计净值:1.1540 净值更新日期:2019-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.139亿份(2019-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

国投瑞银和顺债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-04-25 1.1540 1.1540
2 2019-04-24 1.1550 1.1550
3 2019-04-23 1.1560 1.1560
4 2019-04-22 1.1560 1.1560
5 2019-04-19 1.1620 1.1620
6 2019-04-18 1.1620 1.1620
7 2019-04-17 1.1630 1.1630
8 2019-04-16 1.1650 1.1650
9 2019-04-15 1.1630 1.1630
10 2019-04-12 1.1690 1.1690
11 2019-04-11 1.1700 1.1700
12 2019-04-10 1.1720 1.1720
13 2019-04-09 1.1730 1.1730
14 2019-04-08 1.1740 1.1740
15 2019-04-04 1.1710 1.1710
16 2019-04-03 1.1700 1.1700
17 2019-04-02 1.1690 1.1690
18 2019-04-01 1.1690 1.1690
19 2019-03-29 1.1670 1.1670
20 2019-03-28 1.1630 1.1630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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