易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)美元(003720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2184

累计净值:0.2184 净值更新日期:2020-06-03 基金类型:QDII
基金经理:范冰 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.593亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易标普生物科技美元汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-03 0.2184 0.2184
2 2020-06-02 0.2215 0.2215
3 2020-06-01 0.2186 0.2186
4 2020-05-29 0.2177 0.2177
5 2020-05-28 0.2156 0.2156
6 2020-05-27 0.2175 0.2175
7 2020-05-26 0.2174 0.2174
8 2020-05-25 0.2227 0.2227
9 2020-05-22 0.2228 0.2228
10 2020-05-21 0.2199 0.2199
11 2020-05-20 0.2218 0.2218
12 2020-05-19 0.2157 0.2157
13 2020-05-18 0.2218 0.2218
14 2020-05-15 0.2155 0.2155
15 2020-05-14 0.2092 0.2092
16 2020-05-13 0.2108 0.2108
17 2020-05-12 0.2147 0.2147
18 2020-05-11 0.2194 0.2194
19 2020-05-08 0.2098 0.2098
20 2020-05-07 0.2071 0.2071

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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