易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)美元(003720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2018

累计净值:0.2018 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:QDII
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.556亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易标普生物科技美元汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-09 0.2020 0.2020
2 2019-12-06 0.2018 0.2018
3 2019-12-05 0.1993 0.1993
4 2019-12-04 0.2027 0.2027
5 2019-12-03 0.2004 0.2004
6 2019-12-02 0.1973 0.1973
7 2019-11-29 0.2000 0.2000
8 2019-11-28 0.1997 0.1997
9 2019-11-27 0.1997 0.1997
10 2019-11-26 0.1972 0.1972
11 2019-11-25 0.1962 0.1962
12 2019-11-22 0.1889 0.1889
13 2019-11-21 0.1880 0.1880
14 2019-11-20 0.1877 0.1877
15 2019-11-19 0.1872 0.1872
16 2019-11-18 0.1826 0.1826
17 2019-11-15 0.1821 0.1821
18 2019-11-14 0.1797 0.1797
19 2019-11-13 0.1812 0.1812
20 2019-11-12 0.1804 0.1804

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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