易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)美元(003720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.2084

累计净值:0.2084 净值更新日期:2020-02-20 基金类型:QDII
基金经理:范冰,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.556亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 标普生物科技精选行业指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易标普生物科技美元汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-20 0.2084 0.2084
2 2020-02-19 0.2095 0.2095
3 2020-02-18 0.2080 0.2080
4 2020-02-17 0.2069 0.2069
5 2020-02-14 0.2069 0.2069
6 2020-02-13 0.2067 0.2067
7 2020-02-12 0.2088 0.2088
8 2020-02-11 0.2064 0.2064
9 2020-02-10 0.2066 0.2066
10 2020-02-07 0.2035 0.2035
11 2020-02-06 0.2053 0.2053
12 2020-02-05 0.2049 0.2049
13 2020-02-04 0.2004 0.2004
14 2020-02-03 0.1950 0.1950
15 2020-01-23 0.1992 0.1992
16 2020-01-22 0.2017 0.2017
17 2020-01-21 0.2021 0.2021
18 2020-01-20 0.2053 0.2053
19 2020-01-17 0.2053 0.2053
20 2020-01-16 0.2071 0.2071

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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