序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-28 00:00:00 | 0.1527 | 0.1527 |
2 | 2023-11-27 00:00:00 | 0.1530 | 0.1530 |
3 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.1540 | 0.1540 |
4 | 2023-11-23 00:00:00 | 0.1522 | 0.1522 |
5 | 2023-11-22 00:00:00 | 0.1522 | 0.1522 |
6 | 2023-11-21 00:00:00 | 0.1506 | 0.1506 |
7 | 2023-11-20 00:00:00 | 0.1537 | 0.1537 |
8 | 2023-11-17 00:00:00 | 0.1520 | 0.1520 |
9 | 2023-11-16 00:00:00 | 0.1469 | 0.1469 |
10 | 2023-11-15 00:00:00 | 0.1489 | 0.1489 |
11 | 2023-11-14 00:00:00 | 0.1485 | 0.1485 |
12 | 2023-11-13 00:00:00 | 0.1412 | 0.1412 |
13 | 2023-11-10 00:00:00 | 0.1407 | 0.1407 |
14 | 2023-11-09 00:00:00 | 0.1399 | 0.1399 |
15 | 2023-11-08 00:00:00 | 0.1455 | 0.1455 |
16 | 2023-11-07 00:00:00 | 0.1496 | 0.1496 |
17 | 2023-11-06 00:00:00 | 0.1463 | 0.1463 |
18 | 2023-11-03 00:00:00 | 0.1496 | 0.1496 |
19 | 2023-11-02 00:00:00 | 0.1432 | 0.1432 |
20 | 2023-11-01 00:00:00 | 0.1420 | 0.1420 |
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