万家鑫享纯债债券型证券投资基金A类(003747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1250

累计净值:1.1504 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.792亿份(2021-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫享纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 1.1250 1.1504
2 2021-01-21 1.1247 1.1501
3 2021-01-20 1.1238 1.1492
4 2021-01-19 1.1233 1.1487
5 2021-01-18 1.1236 1.1490
6 2021-01-15 1.1244 1.1498
7 2021-01-14 1.1254 1.1508
8 2021-01-13 1.1252 1.1506
9 2021-01-12 1.1244 1.1498
10 2021-01-11 1.1243 1.1497
11 2021-01-08 1.1241 1.1495
12 2021-01-07 1.1238 1.1492
13 2021-01-06 1.1233 1.1487
14 2021-01-05 1.1228 1.1482
15 2021-01-04 1.1218 1.1472
16 2020-12-31 1.1226 1.1480
17 2020-12-30 1.1223 1.1477
18 2020-12-29 1.1210 1.1464
19 2020-12-28 1.1205 1.1459
20 2020-12-25 1.1195 1.1449

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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