万家鑫享纯债债券型证券投资基金A类(003747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1152

累计净值:1.1406 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.792亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-02-09

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

万家鑫享纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 1.1152 1.1406
2 2020-06-03 1.1170 1.1424
3 2020-06-02 1.1188 1.1442
4 2020-06-01 1.1228 1.1482
5 2020-05-29 1.1227 1.1481
6 2020-05-28 1.1227 1.1481
7 2020-05-27 1.1227 1.1481
8 2020-05-26 1.1244 1.1498
9 2020-05-25 1.1283 1.1537
10 2020-05-22 1.1311 1.1565
11 2020-05-21 1.1286 1.1540
12 2020-05-20 1.1287 1.1541
13 2020-05-19 1.1287 1.1541
14 2020-05-18 1.1295 1.1549
15 2020-05-15 1.1309 1.1563
16 2020-05-14 1.1297 1.1551
17 2020-05-13 1.1293 1.1547
18 2020-05-12 1.1287 1.1541
19 2020-05-11 1.1279 1.1533
20 2020-05-08 1.1306 1.1560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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