国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003762)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1299

累计净值:1.2289 净值更新日期:2021-07-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

累计净值走势图

国开开泰混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-23 00:00:00 1.1299 1.2289
2 2021-07-16 00:00:00 1.1299 1.2289
3 2021-07-09 00:00:00 1.1299 1.2289
4 2021-07-02 00:00:00 1.1299 1.2289
5 2021-06-25 00:00:00 1.1229 1.2219
6 2021-06-23 00:00:00 1.1229 1.2219
7 2021-06-22 00:00:00 1.1230 1.2220
8 2021-06-21 00:00:00 1.1231 1.2221
9 2021-06-18 00:00:00 1.1233 1.2223
10 2021-06-17 00:00:00 1.1234 1.2224
11 2021-06-16 00:00:00 1.1235 1.2225
12 2021-06-15 00:00:00 1.1235 1.2225
13 2021-06-11 00:00:00 1.1239 1.2229
14 2021-06-10 00:00:00 1.1239 1.2229
15 2021-06-09 00:00:00 1.1240 1.2230
16 2021-06-08 00:00:00 1.1241 1.2231
17 2021-06-07 00:00:00 1.1241 1.2231
18 2021-06-04 00:00:00 1.1242 1.2232
19 2021-06-03 00:00:00 1.1242 1.2232
20 2021-06-02 00:00:00 1.1265 1.2255

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034