国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金C类(003763)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0907

累计净值:1.1897 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷,梁雪丹,方龙 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-01-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

累计净值走势图

国开开泰混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-25 1.0907 1.1897
2 2021-02-24 1.0907 1.1897
3 2021-02-23 1.0927 1.1917
4 2021-02-22 1.0934 1.1924
5 2021-02-19 1.0962 1.1952
6 2021-02-18 1.0964 1.1954
7 2021-02-10 1.0977 1.1967
8 2021-02-09 1.0964 1.1954
9 2021-02-08 1.0941 1.1931
10 2021-02-05 1.0929 1.1919
11 2021-02-04 1.0937 1.1927
12 2021-02-03 1.0944 1.1934
13 2021-02-02 1.0958 1.1948
14 2021-02-01 1.0955 1.1945
15 2021-01-29 1.0952 1.1942
16 2021-01-28 1.0963 1.1953
17 2021-01-27 1.0981 1.1971
18 2021-01-26 1.0979 1.1969
19 2021-01-25 1.1003 1.1993
20 2021-01-22 1.1010 1.2000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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