国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金C类(003763)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.1860 净值更新日期:2021-07-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.031亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

累计净值走势图

国开开泰混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-23 00:00:00 1.0870 1.1860
2 2021-07-16 00:00:00 1.0870 1.1860
3 2021-07-09 00:00:00 1.0870 1.1860
4 2021-07-02 00:00:00 1.0870 1.1860
5 2021-06-25 00:00:00 1.0870 1.1860
6 2021-06-23 00:00:00 1.0870 1.1860
7 2021-06-22 00:00:00 1.0871 1.1861
8 2021-06-21 00:00:00 1.0872 1.1862
9 2021-06-18 00:00:00 1.0875 1.1865
10 2021-06-17 00:00:00 1.0876 1.1866
11 2021-06-16 00:00:00 1.0877 1.1867
12 2021-06-15 00:00:00 1.0877 1.1867
13 2021-06-11 00:00:00 1.0881 1.1871
14 2021-06-10 00:00:00 1.0882 1.1872
15 2021-06-09 00:00:00 1.0882 1.1872
16 2021-06-08 00:00:00 1.0883 1.1873
17 2021-06-07 00:00:00 1.0884 1.1874
18 2021-06-04 00:00:00 1.0885 1.1875
19 2021-06-03 00:00:00 1.0885 1.1875
20 2021-06-02 00:00:00 1.0907 1.1897

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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