方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金A类(003787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0245

累计净值:1.1125 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.081亿份(2020-08-29) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

方正富邦惠利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-26 1.0245 1.1125
2 2020-10-23 1.0245 1.1125
3 2020-10-22 1.0245 1.1125
4 2020-10-21 1.0241 1.1121
5 2020-10-20 1.0238 1.1118
6 2020-10-19 1.0236 1.1116
7 2020-10-16 1.0231 1.1111
8 2020-10-15 1.0228 1.1108
9 2020-10-14 1.0229 1.1109
10 2020-10-13 1.0228 1.1108
11 2020-10-12 1.0228 1.1108
12 2020-10-09 1.0224 1.1104
13 2020-09-30 1.0220 1.1100
14 2020-09-29 1.0221 1.1101
15 2020-09-28 1.0222 1.1102
16 2020-09-25 1.0215 1.1095
17 2020-09-24 1.0223 1.1103
18 2020-09-23 1.0221 1.1101
19 2020-09-22 1.0221 1.1101
20 2020-09-21 1.0219 1.1099

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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