方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金A类(003787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0441

累计净值:1.1321 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.030亿份(2021-03-30) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

方正富邦惠利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-16 1.0441 1.1321
2 2021-04-15 1.0439 1.1319
3 2021-04-14 1.0440 1.1320
4 2021-04-13 1.0438 1.1318
5 2021-04-12 1.0429 1.1309
6 2021-04-09 1.0422 1.1302
7 2021-04-08 1.0418 1.1298
8 2021-04-07 1.0417 1.1297
9 2021-04-06 1.0418 1.1298
10 2021-04-02 1.0416 1.1296
11 2021-04-01 1.0414 1.1294
12 2021-03-31 1.0412 1.1292
13 2021-03-30 1.0408 1.1288
14 2021-03-29 1.0407 1.1287
15 2021-03-26 1.0405 1.1285
16 2021-03-25 1.0407 1.1287
17 2021-03-24 1.0405 1.1285
18 2021-03-23 1.0401 1.1281
19 2021-03-22 1.0398 1.1278
20 2021-03-19 1.0395 1.1275

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034