方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金A类(003787)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0740

累计净值:1.2270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

方正富邦惠利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0740 1.2270
2 2023-11-28 00:00:00 1.0741 1.2271
3 2023-11-27 00:00:00 1.0736 1.2266
4 2023-11-24 00:00:00 1.0740 1.2270
5 2023-11-23 00:00:00 1.0738 1.2268
6 2023-11-22 00:00:00 1.0746 1.2276
7 2023-11-21 00:00:00 1.0754 1.2284
8 2023-11-20 00:00:00 1.0757 1.2287
9 2023-11-17 00:00:00 1.0758 1.2288
10 2023-11-16 00:00:00 1.0756 1.2286
11 2023-11-15 00:00:00 1.0752 1.2282
12 2023-11-14 00:00:00 1.0746 1.2276
13 2023-11-13 00:00:00 1.0746 1.2276
14 2023-11-10 00:00:00 1.0742 1.2272
15 2023-11-09 00:00:00 1.0739 1.2269
16 2023-11-08 00:00:00 1.0738 1.2268
17 2023-11-07 00:00:00 1.0736 1.2266
18 2023-11-06 00:00:00 1.0740 1.2270
19 2023-11-03 00:00:00 1.0738 1.2268
20 2023-11-02 00:00:00 1.0739 1.2269

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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