方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类(003796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0228

累计净值:1.1508 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2020-07-18) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

方正富邦睿利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.0228 1.1508
2 2020-08-06 1.0229 1.1509
3 2020-08-05 1.0236 1.1516
4 2020-08-04 1.0236 1.1516
5 2020-08-03 1.0234 1.1514
6 2020-07-31 1.0231 1.1511
7 2020-07-30 1.0238 1.1518
8 2020-07-29 1.0239 1.1519
9 2020-07-28 1.0247 1.1527
10 2020-07-27 1.0262 1.1542
11 2020-07-24 1.0262 1.1542
12 2020-07-23 1.0244 1.1524
13 2020-07-22 1.0250 1.1530
14 2020-07-21 1.0242 1.1522
15 2020-07-20 1.0214 1.1494
16 2020-07-17 1.0201 1.1481
17 2020-07-16 1.0196 1.1476
18 2020-07-15 1.0183 1.1463
19 2020-07-14 1.0168 1.1448
20 2020-07-13 1.0162 1.1442

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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