方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类(003796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0278

累计净值:1.1558 净值更新日期:2020-02-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2020-01-17) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

方正富邦睿利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-27 1.0278 1.1558
2 2020-02-26 1.0271 1.1551
3 2020-02-25 1.0267 1.1547
4 2020-02-24 1.0267 1.1547
5 2020-02-21 1.0255 1.1535
6 2020-02-20 1.0251 1.1531
7 2020-02-19 1.0253 1.1533
8 2020-02-18 1.0254 1.1534
9 2020-02-17 1.0249 1.1529
10 2020-02-14 1.0254 1.1534
11 2020-02-13 1.0260 1.1540
12 2020-02-12 1.0254 1.1534
13 2020-02-11 1.0253 1.1533
14 2020-02-10 1.0257 1.1537
15 2020-02-07 1.0246 1.1526
16 2020-02-06 1.0228 1.1508
17 2020-02-05 1.0226 1.1506
18 2020-02-04 1.0228 1.1508
19 2020-02-03 1.0224 1.1504
20 2020-01-23 1.0162 1.1442

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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