方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类(003796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0052

累计净值:1.1332 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖,程同朦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2019-10-23) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

方正富邦睿利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-05 1.0052 1.1332
2 2019-12-04 1.0050 1.1330
3 2019-12-03 1.0047 1.1327
4 2019-12-02 1.0041 1.1321
5 2019-11-29 1.0045 1.1325
6 2019-11-28 1.0043 1.1323
7 2019-11-27 1.0040 1.1320
8 2019-11-26 1.0040 1.1320
9 2019-11-25 1.0038 1.1318
10 2019-11-22 1.0044 1.1324
11 2019-11-21 1.0043 1.1323
12 2019-11-20 1.0038 1.1318
13 2019-11-19 1.0034 1.1314
14 2019-11-18 1.0021 1.1301
15 2019-11-15 1.0009 1.1289
16 2019-11-14 1.0002 1.1282
17 2019-11-13 1.0003 1.1283
18 2019-11-12 0.9999 1.1279
19 2019-11-11 1.0000 1.1280
20 2019-11-08 0.9992 1.1272

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034