方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金C类(003796)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1329

累计净值:1.2609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

方正富邦睿利纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1329 1.2609
2 2023-11-28 00:00:00 1.1329 1.2609
3 2023-11-27 00:00:00 1.1325 1.2605
4 2023-11-24 00:00:00 1.1329 1.2609
5 2023-11-23 00:00:00 1.1328 1.2608
6 2023-11-22 00:00:00 1.1337 1.2617
7 2023-11-21 00:00:00 1.1344 1.2624
8 2023-11-20 00:00:00 1.1348 1.2628
9 2023-11-17 00:00:00 1.1347 1.2627
10 2023-11-16 00:00:00 1.1346 1.2626
11 2023-11-15 00:00:00 1.1343 1.2623
12 2023-11-14 00:00:00 1.1341 1.2621
13 2023-11-13 00:00:00 1.1342 1.2622
14 2023-11-10 00:00:00 1.1338 1.2618
15 2023-11-09 00:00:00 1.1333 1.2613
16 2023-11-08 00:00:00 1.1333 1.2613
17 2023-11-07 00:00:00 1.1332 1.2612
18 2023-11-06 00:00:00 1.1335 1.2615
19 2023-11-03 00:00:00 1.1335 1.2615
20 2023-11-02 00:00:00 1.1337 1.2617

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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