天弘信利债券型证券投资基金C类(003825)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0351

累计净值:1.2604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹粒宇 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-16

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率

累计净值走势图

天弘信利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0351 1.2604
2 2023-11-28 00:00:00 1.0351 1.2604
3 2023-11-27 00:00:00 1.0350 1.2603
4 2023-11-24 00:00:00 1.0352 1.2605
5 2023-11-23 00:00:00 1.0351 1.2604
6 2023-11-22 00:00:00 1.0354 1.2607
7 2023-11-21 00:00:00 1.0358 1.2611
8 2023-11-20 00:00:00 1.0359 1.2612
9 2023-11-17 00:00:00 1.0354 1.2607
10 2023-11-16 00:00:00 1.0351 1.2604
11 2023-11-15 00:00:00 1.0349 1.2602
12 2023-11-14 00:00:00 1.0347 1.2600
13 2023-11-13 00:00:00 1.0347 1.2600
14 2023-11-10 00:00:00 1.0343 1.2596
15 2023-11-09 00:00:00 1.0341 1.2594
16 2023-11-08 00:00:00 1.0340 1.2593
17 2023-11-07 00:00:00 1.0340 1.2593
18 2023-11-06 00:00:00 1.0342 1.2595
19 2023-11-03 00:00:00 1.0341 1.2594
20 2023-11-02 00:00:00 1.0335 1.2588

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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