建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(003831)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3607

累计净值:1.4107 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.000亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

建信鑫瑞回报灵活配置混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.3607 1.4107
2 2020-10-22 1.3651 1.4151
3 2020-10-21 1.3652 1.4152
4 2020-10-20 1.3668 1.4168
5 2020-10-19 1.3645 1.4145
6 2020-10-16 1.3682 1.4182
7 2020-10-15 1.3701 1.4201
8 2020-10-14 1.3682 1.4182
9 2020-10-13 1.3684 1.4184
10 2020-10-12 1.3657 1.4157
11 2020-10-09 1.3572 1.4072
12 2020-09-30 1.3490 1.3990
13 2020-09-29 1.3491 1.3991
14 2020-09-28 1.3473 1.3973
15 2020-09-25 1.3461 1.3961
16 2020-09-24 1.3476 1.3976
17 2020-09-23 1.3539 1.4039
18 2020-09-22 1.3526 1.4026
19 2020-09-21 1.3557 1.4057
20 2020-09-18 1.3570 1.4070

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034