招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0574

累计净值:1.2371 净值更新日期:2022-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙,康晶,王梓林 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:32.580亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商招祥纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-08 00:00:00 1.0574 1.2371
2 2022-08-05 00:00:00 1.0574 1.2371
3 2022-08-04 00:00:00 1.0574 1.2371
4 2022-08-03 00:00:00 1.0566 1.2363
5 2022-08-02 00:00:00 1.0563 1.2360
6 2022-08-01 00:00:00 1.0557 1.2354
7 2022-07-29 00:00:00 1.0545 1.2342
8 2022-07-28 00:00:00 1.0536 1.2333
9 2022-07-27 00:00:00 1.0538 1.2335
10 2022-07-26 00:00:00 1.0533 1.2330
11 2022-07-25 00:00:00 1.0528 1.2325
12 2022-07-22 00:00:00 1.0524 1.2321
13 2022-07-21 00:00:00 1.0523 1.2320
14 2022-07-20 00:00:00 1.0516 1.2313
15 2022-07-19 00:00:00 1.0510 1.2307
16 2022-07-18 00:00:00 1.0508 1.2305
17 2022-07-15 00:00:00 1.0501 1.2298
18 2022-07-14 00:00:00 1.0497 1.2294
19 2022-07-13 00:00:00 1.0491 1.2288
20 2022-07-12 00:00:00 1.0486 1.2283

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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