招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0702

累计净值:1.1539 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:康晶 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.135亿份(2020-10-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商招祥纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.0702 1.1539
2 2021-01-18 1.0705 1.1542
3 2021-01-15 1.0709 1.1546
4 2021-01-14 1.0711 1.1548
5 2021-01-13 1.0705 1.1542
6 2021-01-12 1.0702 1.1539
7 2021-01-11 1.0698 1.1535
8 2021-01-08 1.0696 1.1533
9 2021-01-07 1.0689 1.1526
10 2021-01-06 1.0681 1.1518
11 2021-01-05 1.0675 1.1512
12 2021-01-04 1.0670 1.1507
13 2020-12-31 1.0666 1.1503
14 2020-12-30 1.0663 1.1500
15 2020-12-29 1.0661 1.1498
16 2020-12-28 1.0658 1.1495
17 2020-12-25 1.0652 1.1489
18 2020-12-24 1.0649 1.1486
19 2020-12-23 1.0644 1.1481
20 2020-12-22 1.0637 1.1474

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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