招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0730

累计净值:1.2000 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙,康晶 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.561亿份(2021-10-26) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商招祥纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.0730 1.2000
2 2021-12-07 1.0732 1.2002
3 2021-12-06 1.0732 1.2002
4 2021-12-03 1.0720 1.1990
5 2021-12-02 1.0720 1.1990
6 2021-12-01 1.0720 1.1990
7 2021-11-30 1.0719 1.1989
8 2021-11-29 1.0720 1.1990
9 2021-11-26 1.0718 1.1988
10 2021-11-25 1.0715 1.1985
11 2021-11-24 1.0712 1.1982
12 2021-11-23 1.0709 1.1979
13 2021-11-22 1.0707 1.1977
14 2021-11-19 1.0703 1.1973
15 2021-11-18 1.0700 1.1970
16 2021-11-17 1.0694 1.1964
17 2021-11-16 1.0691 1.1961
18 2021-11-15 1.0688 1.1958
19 2021-11-12 1.0683 1.1953
20 2021-11-11 1.0681 1.1951

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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