招商招祥纯债债券型证券投资基金A类(003863)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0631

累计净值:1.1901 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙,康晶 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.561亿份(2021-10-26) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

招商招祥纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-27 1.0631 1.1901
2 2021-10-26 1.0622 1.1892
3 2021-10-25 1.0617 1.1887
4 2021-10-22 1.0612 1.1882
5 2021-10-21 1.0609 1.1879
6 2021-10-20 1.0602 1.1872
7 2021-10-19 1.0598 1.1868
8 2021-10-18 1.0595 1.1865
9 2021-10-15 1.0600 1.1870
10 2021-10-14 1.0587 1.1857
11 2021-10-13 1.0584 1.1854
12 2021-10-12 1.0586 1.1856
13 2021-10-11 1.0591 1.1861
14 2021-10-08 1.0595 1.1865
15 2021-09-30 1.0589 1.1859
16 2021-09-29 1.0587 1.1857
17 2021-09-28 1.0587 1.1857
18 2021-09-27 1.0590 1.1860
19 2021-09-24 1.0592 1.1862
20 2021-09-23 1.0596 1.1866

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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