长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0021

累计净值:1.4241 净值更新日期:2021-03-04 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:44.005亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳势纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-04 1.0021 1.4241
2 2021-03-03 1.0020 1.4240
3 2021-03-02 1.0017 1.4237
4 2021-03-01 1.0014 1.4234
5 2021-02-26 1.0011 1.4231
6 2021-02-25 1.0010 1.4230
7 2021-02-24 1.0009 1.4229
8 2021-02-23 1.0005 1.4225
9 2021-02-22 1.0002 1.4222
10 2021-02-19 0.9998 1.4218
11 2021-02-18 0.9995 1.4215
12 2021-02-10 0.9992 1.4212
13 2021-02-09 0.9991 1.4211
14 2021-02-08 0.9988 1.4208
15 2021-02-05 0.9988 1.4208
16 2021-02-04 0.9990 1.4210
17 2021-02-03 0.9995 1.4215
18 2021-02-02 0.9999 1.4219
19 2021-02-01 0.9994 1.4214
20 2021-01-29 0.9988 1.4208

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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