金元顺安桉泰债券型证券投资基金(003897)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0639

累计净值:1.0639 净值更新日期:2018-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2019-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

金元顺安桉泰债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-05 1.0639 1.0639
2 2018-12-04 1.0648 1.0648
3 2018-12-03 1.0641 1.0641
4 2018-11-30 1.0644 1.0644
5 2018-11-29 1.0640 1.0640
6 2018-11-28 1.0633 1.0633
7 2018-11-27 1.0637 1.0637
8 2018-11-26 1.0636 1.0636
9 2018-11-23 1.0639 1.0639
10 2018-11-22 1.0638 1.0638
11 2018-11-21 1.0636 1.0636
12 2018-11-20 1.0638 1.0638
13 2018-11-19 1.0642 1.0642
14 2018-11-16 1.0637 1.0637
15 2018-11-15 1.0633 1.0633
16 2018-11-14 1.0636 1.0636
17 2018-11-13 1.0633 1.0633
18 2018-11-12 1.0633 1.0633
19 2018-11-09 1.0635 1.0635
20 2018-11-08 1.0635 1.0635

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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