交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2726

累计净值:1.2726 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.001亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

累计净值走势图

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-25 1.2726 1.2726
2 2020-02-24 1.2743 1.2743
3 2020-02-21 1.2769 1.2769
4 2020-02-20 1.2711 1.2711
5 2020-02-19 1.2660 1.2660
6 2020-02-18 1.2660 1.2660
7 2020-02-17 1.2650 1.2650
8 2020-02-14 1.2592 1.2592
9 2020-02-13 1.2577 1.2577
10 2020-02-12 1.2564 1.2564
11 2020-02-11 1.2535 1.2535
12 2020-02-10 1.2508 1.2508
13 2020-02-07 1.2487 1.2487
14 2020-02-06 1.2489 1.2489
15 2020-02-05 1.2451 1.2451
16 2020-02-04 1.2411 1.2411
17 2020-02-03 1.2312 1.2312
18 2020-01-23 1.2494 1.2494
19 2020-01-22 1.2570 1.2570
20 2020-01-21 1.2558 1.2558

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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