万家家泰债券型证券投资基金A类(003908)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0074

累计净值:1.0074 净值更新日期:2017-10-17 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.035亿份(2017-10-26) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 中债总全价指数(总值)收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

万家家泰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-17 1.0074 1.0074
2 2017-10-16 1.0066 1.0066
3 2017-10-13 1.0064 1.0064
4 2017-10-12 1.0064 1.0064
5 2017-10-11 1.0064 1.0064
6 2017-10-10 1.0062 1.0062
7 2017-10-09 1.0062 1.0062
8 2017-09-29 1.0051 1.0051
9 2017-09-28 1.0046 1.0046
10 2017-09-27 1.0045 1.0045
11 2017-09-26 1.0045 1.0045
12 2017-09-25 1.0047 1.0047
13 2017-09-22 1.0043 1.0043
14 2017-09-21 1.0042 1.0042
15 2017-09-20 1.0041 1.0041
16 2017-09-19 1.0044 1.0044
17 2017-09-18 1.0044 1.0044
18 2017-09-15 1.0042 1.0042
19 2017-09-14 1.0040 1.0040
20 2017-09-13 1.0039 1.0039

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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