泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金A类(003914)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0485

累计净值:1.0635 净值更新日期:2018-06-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

累计净值走势图

泰达宏利启迪混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-21 00:00:00 1.0485 1.0635
2 2018-06-20 00:00:00 1.0493 1.0643
3 2018-06-19 00:00:00 1.0489 1.0639
4 2018-06-15 00:00:00 1.0525 1.0675
5 2018-06-14 00:00:00 1.0521 1.0671
6 2018-06-13 00:00:00 1.0527 1.0677
7 2018-06-12 00:00:00 1.0533 1.0683
8 2018-06-11 00:00:00 1.0516 1.0666
9 2018-06-08 00:00:00 1.0506 1.0656
10 2018-06-07 00:00:00 1.0517 1.0667
11 2018-06-06 00:00:00 1.0518 1.0668
12 2018-06-05 00:00:00 1.0530 1.0680
13 2018-06-04 00:00:00 1.0522 1.0672
14 2018-06-01 00:00:00 1.0503 1.0653
15 2018-05-31 00:00:00 1.0509 1.0659
16 2018-05-30 00:00:00 1.0481 1.0631
17 2018-05-29 00:00:00 1.0505 1.0655
18 2018-05-28 00:00:00 1.0517 1.0667
19 2018-05-25 00:00:00 1.0507 1.0657
20 2018-05-24 00:00:00 1.0510 1.0660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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