中融恒信纯债债券型证券投资基金A类(003926)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0764

累计净值:1.1619 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:18.317亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

中融恒信纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.0764 1.1619
2 2020-05-26 1.0770 1.1625
3 2020-05-25 1.0781 1.1636
4 2020-05-22 1.0779 1.1634
5 2020-05-21 1.0773 1.1628
6 2020-05-20 1.0774 1.1629
7 2020-05-19 1.0777 1.1632
8 2020-05-18 1.0785 1.1640
9 2020-05-15 1.0787 1.1642
10 2020-05-14 1.0777 1.1632
11 2020-05-13 1.0773 1.1628
12 2020-05-12 1.0778 1.1633
13 2020-05-11 1.0784 1.1639
14 2020-05-08 1.0800 1.1655
15 2020-05-07 1.0807 1.1662
16 2020-05-06 1.0821 1.1676
17 2020-04-30 1.0822 1.1677
18 2020-04-29 1.0824 1.1679
19 2020-04-28 1.0819 1.1674
20 2020-04-27 1.0819 1.1674

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034