国联恒信纯债债券型证券投资基金A类(003926)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0502

累计净值:1.2707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.824亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-08-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

国联恒信纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0502 1.2707
2 2023-11-28 00:00:00 1.0502 1.2707
3 2023-11-27 00:00:00 1.0500 1.2705
4 2023-11-24 00:00:00 1.0502 1.2707
5 2023-11-23 00:00:00 1.0503 1.2708
6 2023-11-22 00:00:00 1.0507 1.2712
7 2023-11-21 00:00:00 1.0511 1.2716
8 2023-11-20 00:00:00 1.0513 1.2718
9 2023-11-17 00:00:00 1.0510 1.2715
10 2023-11-16 00:00:00 1.0511 1.2716
11 2023-11-15 00:00:00 1.0509 1.2714
12 2023-11-14 00:00:00 1.0509 1.2714
13 2023-11-13 00:00:00 1.0508 1.2713
14 2023-11-10 00:00:00 1.0504 1.2709
15 2023-11-09 00:00:00 1.0504 1.2709
16 2023-11-08 00:00:00 1.0503 1.2708
17 2023-11-07 00:00:00 1.0503 1.2708
18 2023-11-06 00:00:00 1.0503 1.2708
19 2023-11-03 00:00:00 1.0501 1.2706
20 2023-11-02 00:00:00 1.0499 1.2704

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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