华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金A类(003970)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8924

累计净值:1.0174 净值更新日期:2019-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.114亿份(2019-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

累计净值走势图

华泰柏瑞兴利混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-03-08 0.8924 1.0174
2 2019-03-07 0.8924 1.0174
3 2019-03-06 0.8924 1.0174
4 2019-03-05 0.8927 1.0177
5 2019-03-04 0.8930 1.0180
6 2019-03-01 0.8939 1.0189
7 2019-02-28 0.8942 1.0192
8 2019-02-27 0.8945 1.0195
9 2019-02-26 0.8948 1.0198
10 2019-02-25 0.8951 1.0201
11 2019-02-22 0.8960 1.0210
12 2019-02-21 0.8963 1.0213
13 2019-02-20 0.8966 1.0216
14 2019-02-19 0.8969 1.0219
15 2019-02-18 0.8971 1.0221
16 2019-02-15 0.8980 1.0230
17 2019-02-14 0.8982 1.0232
18 2019-02-13 0.8985 1.0235
19 2019-02-12 0.8988 1.0238
20 2019-02-11 0.8991 1.0241

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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